صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱,۶۳۹,۰۰۴ | ۳۰.۲ % | ۳,۵۷۹,۲۲۲ | ۶۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۹ | ۰.۲۱ % | ۱۹۶,۸۴۸ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱,۶۰۲,۱۶۱ | ۳۰.۰۲ % | ۳,۵۳۳,۹۸۲ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۶ | ۰.۱۷ % | ۱۹۲,۵۶۲ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱,۶۱۶,۰۶۲ | ۳۰.۲۶ % | ۳,۵۴۲,۶۰۵ | ۶۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۶ | ۰.۱۷ % | ۱۷۲,۲۰۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱,۶۴۴,۰۶۷ | ۳۰.۲۸ % | ۳,۶۰۶,۷۷۲ | ۶۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۸ | ۰.۱۲ % | ۱۷۲,۱۲۱ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱,۶۴۴,۰۶۷ | ۳۰.۲۹ % | ۳,۶۰۶,۷۷۲ | ۶۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۸ | ۰.۱ % | ۱۷۲,۰۳۳ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱,۶۴۴,۰۶۷ | ۳۰.۳ % | ۳,۶۰۸,۲۱۹ | ۶۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۹ | ۰.۰۷ % | ۱۷۰,۶۰۱ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱,۶۲۹,۸۵۵ | ۳۰.۱۲ % | ۳,۵۶۷,۸۷۰ | ۶۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۴ | ۰.۱۲ % | ۲۰۶,۱۷۴ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱,۶۱۰,۹۴۹ | ۳۰.۰۶ % | ۳,۵۷۳,۵۵۸ | ۶۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۳ | ۰.۰۷ % | ۱۷۰,۸۷۱ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۵۷۳,۹۷۳ | ۳۰.۰۲ % | ۳,۵۱۳,۷۶۹ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۲ | ۰.۱ % | ۱۴۹,۶۶۰ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱,۵۷۶,۹۲۷ | ۲۹.۶۶ % | ۳,۵۳۲,۶۳۰ | ۶۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۹۶ | ۱.۰۸ % | ۱۴۹,۵۷۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |