صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۱,۶۵۰,۶۵۰ | ۳۵.۵ % | ۲,۷۲۳,۸۰۰ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷ | ۰.۰۱ % | ۲۷۴,۲۴۰ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۱,۶۵۰,۶۵۰ | ۳۵.۵۱ % | ۲,۷۲۳,۸۰۰ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲ | ۰.۰۱ % | ۲۷۴,۰۷۴ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۱,۷۰۱,۲۹۳ | ۳۵.۶۹ % | ۲,۷۹۰,۷۶۲ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۰۱ % | ۲۷۳,۹۰۹ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱,۷۳۰,۳۴۰ | ۳۶.۲۲ % | ۲,۷۷۲,۵۶۱ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴ | ۰.۰۱ % | ۲۷۳,۷۴۴ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۱,۷۵۳,۴۲۹ | ۳۶.۴۳ % | ۲,۷۸۵,۰۶۹ | ۵۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸ | ۰.۰۱ % | ۲۷۳,۵۸۰ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۱,۷۵۳,۴۲۹ | ۳۶.۴۳ % | ۲,۷۸۵,۰۶۹ | ۵۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸ | ۰.۰۱ % | ۲۷۳,۴۱۵ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱,۷۶۱,۰۱۵ | ۳۶.۵۵ % | ۲,۷۸۸,۱۸۱ | ۵۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۶ | ۰.۰۴ % | ۲۶۶,۵۵۰ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱,۷۶۱,۰۱۵ | ۳۶.۵۶ % | ۲,۷۸۸,۱۸۱ | ۵۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰ | ۰.۰۳ % | ۲۶۶,۳۹۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱,۷۶۱,۰۱۵ | ۳۶.۵۶ % | ۲,۷۸۸,۱۸۱ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲ | ۰.۰۲ % | ۲۶۶,۲۳۲ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱,۷۵۹,۰۷۰ | ۳۶.۶ % | ۲,۷۷۹,۷۵۵ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵ | ۰.۰۲ % | ۲۶۶,۰۷۳ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |