صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ | ۲,۱۶۵ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۶ | ۸۷.۳۸ % | ۲۶۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ۱,۲۸۷ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۶ | ۹۱.۶ % | ۲۵۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ | ۱,۲۸۷ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۶ | ۸۱.۸۳ % | ۲۴۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ | ۶۵۲ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۷ | ۹۵.۷۳ % | ۲۴۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ | ۶۵۲ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۷ | ۹۵.۷۸ % | ۲۲۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ | ۶۵۲ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۷ | ۹۵.۸۳ % | ۲۱۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۷ | ۹۸.۹۷ % | ۲۰۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۷ | ۹۹.۰۲ % | ۱۹۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۷ | ۹۹.۰۲ % | ۱۹۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۷ | ۹۹.۰۲ % | ۱۹۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |